สรุปความต้องการนำเข้าข้อมูล GRC

GRC · สรุปความต้องการนำเข้าข้อมูล

อัปเดตล่าสุด 29 กรกฎาคม 2569 · อ้างอิงตาราง reconciliation tracker · ขอบเขต 5 กลุ่มข้อมูล

สรุปแหล่งข้อมูล หน่วยงานเจ้าของระบบ และปลายทางของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า–ส่งออกข้อมูลของระบบ GRC เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบภาพรวมร่วมกัน ก่อนนำไปจัดทำ Test Case ตามความต้องการของแต่ละกลุ่ม

ขอบเขตเบื้องต้น — เก็บข้อมูลตามรายการที่ระบุไว้นี้ก่อน แต่ออกแบบให้รองรับการเพิ่มเติมในอนาคต เช่น ข้อมูลบางรายการอาจพบภายหลังว่าต้องมี Mapping ไปอ่านค่าจากไฟล์อื่นเพิ่มเติม จึงไม่ควรระบุตายตัวว่ารายการใด “ไม่มี mapping” จนกว่าจะยืนยันกับเจ้าของข้อมูลจริง

กลุ่มข้อมูลทั้งหมด
KRI / Inbound / Mapping / Outbound / Migrate

166

Test Case ที่เสร็จแล้ว
ทั้งหมดอยู่ในกลุ่ม KRI

กลุ่มที่ยังไม่เริ่ม
Inbound / Mapping / Outbound / Migrate

แหล่งข้อมูล/ไฟล์ที่ระบุแล้ว
รวมกลุ่ม Mapping จากไฟล์จริงแล้ว

แต่ละกลุ่มข้อมูล — คลิกการ์ดเพื่อดูรายละเอียดด้านล่าง

01 · KRI

ข้อมูลตัวชี้วัดความเสี่ยง นำเข้าสู่ GRC (ERM-KRI)

12 แหล่งข้อมูล (11 มี Test Case)

ข้อมูลจากระบบอื่นไหลเข้า GRC (RCSA, Loss Data, ERM)

ตารางแปลงรหัส/อ้างอิงข้อมูลร่วมระหว่างแหล่งข้อมูล

9 แหล่งข้อมูล (จากไฟล์จริง)

ข้อมูลจาก GRC ส่งออกไปยังระบบอื่น (Audit, Virtual Audit)

ข้อมูลที่ต้องย้ายเข้าระบบครั้งเดียว — รายละเอียดยังไม่ครบ

01 · KRI

11/12 แหล่งข้อมูลมี Test Case

ข้อมูลตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator) จากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล นำเข้าสู่ระบบ GRC โมดูล ERM-KRI มี Test Case แล้ว 166 รายการ ครอบคลุม 11 จาก 12 แหล่งข้อมูล — "Loss Data (GRC)" (แหล่งที่ 7) ยังไม่มี Test Case เพิ่งพบว่าตกหล่นไป 2026-07-30

ลำดับ	แหล่งข้อมูล	ส่วนงานที่ดูแลระบบ	ข้อมูล	ปลายทาง	รูปแบบชื่อไฟล์ (ตัวอย่าง)	Mapping	Test Case
1	BRMS	พส.	KRI CR BRMS FYDR KRI CR BRMS PORT	GRC (ERM-KRI)	KRI_CR_BRMS_FYDR_YYYYMMDD.txt KRI_CR_BRMS_PORT_YYYYMMDD.txt	BRMS_FYDF_MAPPING.xlsx BRMS_PORT_MAPPING.xlsx ORG_MAPPING.xlsx แปลงรหัสหน่วยงาน (ORG) ของ BRMS ให้ตรงกับ ORG ระบบ GRC	25
2	MIS	พส.	KRI CR MIS	GRC (ERM-KRI)	KRI_CR_MIS_YYYYMMDD.txt	MIS_MAPPING.xlsx ORG_MAPPING.xlsx แปลงรหัสหน่วยงาน (ORG) ของ MIS ให้ตรงกับ ORG ระบบ GRC	14
3	BMIS	พส.	KRI CR BMIS	GRC (ERM-KRI)	KRI_CR_BMIS_YYYYMMDD.txt	BMIS_MAPPING.xlsx ORG_MAPPING.xlsx แปลงรหัสหน่วยงาน (ORG) ของ BMIS ให้ตรงกับ ORG ระบบ GRC	13
4	งบการเงิน, SAP-FMIS	บช.	KRI SAP FMIS KRI BALANCESHEET	GRC (ERM-KRI)	TRNAVG YYYYMMDD.txt ไม่ตรงกฎการตั้งชื่อ, UTF-16LE, pipe-delimited KRI_BALANCESHEET_YYYYMMDD.xlsx	SAP_MAPPING_YYYYMMDD.xlsx BALANCESHEET_MAPPING_YYYYMMDD.xlsx	22
5	ALM	บง.	KRI ALM LCR KRI ALM LQRATIO KRI ALM NSFR	GRC (ERM-KRI)	KRI_ALM_LCR_YYYYMMDD.xlsx KRI_ALM_LQRATIO_YYYYMMDD.xlsx KRI_ALM_NSFR_YYYYMMDD.xlsx	ALM_MAPPING.xlsx (sheet LCR) ALM_MAPPING.xlsx (sheet LQRATIO) ALM_MAPPING.xlsx (sheet NSFR)	28
6	SAP-HR	ทน.	KRI OP	GRC (ERM-KRI)	KRI_OP_HR_YYYYMMDD.xlsx รายเดือน — งวดล่าสุดเจอนามสกุล .XLSX ตัวใหญ่	KRI_OP_HR_CONFIG.xlsx เป็น config เงื่อนไข ไม่ใช่ตารางแปลงรหัสตรง ๆ	12
7	Loss Data (GRC)	บส.	KRI OP	GRC (ERM-KRI)	ยังไม่พบไฟล์ตัวอย่างใน Dev folder	ไม่พบไฟล์ mapping	0
8	VOC	กค.	KRI OP	GRC (ERM-KRI)	KRI_VALUE_VOC_YYYYMMDD.xlsx	ไม่ใช้ mapping (ไม่พบไฟล์)	11
9	ระบบประเมินการเสนอขายของพนักงาน ธ.ก.ส.	กค.	KRI OP	GRC (ERM-KRI)	KRI_VALUE_SALE_YYYYMMDD.xlsx	ไม่ใช้ mapping (ไม่พบไฟล์)	11
10	Whistle Blowing	จท.	KRI OP	GRC (ERM-KRI)	KRI_VALUE_WB_YYYYMMDD.xlsx	ไม่ใช้ mapping (ไม่พบไฟล์)	11
11	F1 → IT Service Management (ITSM)	ปท.	KRI IT	GRC (ERM-KRI)	KRI_VALUE_IT_YYYYMMDD.xlsx	ไม่ใช้ mapping (ไม่พบไฟล์)	9
12	Virtual Audit	ตส.	KRI IA	GRC (ERM-KRI)	KRI_VALUE_VA_YYYYMMDD.xlsx	ไม่ใช้ mapping (ไม่พบไฟล์)	10

หมายเหตุ: หลายแหล่งข้อมูลไม่มีข้อมูลย้อนหลังก่อนบางช่วงปี (เช่น SAP-FMIS, ALM LCR/NSFR, VOC ปี 2564, SAP-HR ปี 2564–2567) — รายละเอียดอยู่ในไฟล์ Test Case แต่ละชีต · คอลัมน์ Mapping ยืนยันแล้วจากไฟล์จริงใน 05_Mapping (2026-07-30): BRMS/MIS/BMIS/SAP-FMIS/BALANCESHEET/ALM/SAP-HR ใช้ mapping จริง ส่วน VOC/SaleAssessment/WhistleBlowing/ITSM/VirtualAudit ไม่พบไฟล์ mapping เลย (ตรงกับที่ Core Checklist เคยตั้งข้อสังเกตไว้) · ยืนยันเพิ่มโดยผู้ใช้ (2026-07-30): BRMS/MIS/BMIS ต้องใช้ ORG_MAPPING.xlsx เพิ่มอีกไฟล์ (นอกเหนือจาก mapping รหัส KRI ของตัวเอง) เพื่อแปลงรหัสหน่วยงานให้ตรงกับ ORG ระบบ GRC · SAP_MAPPING และ BALANCESHEET_MAPPING มีโครงสร้างคอลัมน์และแถวแรกเหมือนกันทุกประการ — อาจใช้ชุดอ้างอิงบัญชีร่วมกัน ควรตรวจสอบยืนยันอีกครั้ง · YYYYMMDD = วันสิ้นงวดข้อมูล (ค.ศ.) · ไฟล์ TRNAVG20260331.txt ยืนยันแล้วว่าเป็นไฟล์ตัวอย่างของ SAP FMIS (แถวที่ 4) — แต่ชื่อไฟล์ไม่ตรงกฎการตั้งชื่อ KRI เลย (ไม่มี prefix `KRI_`, ไม่มี underscore คั่นวันที่) และเป็นไฟล์เดียวที่เจอเข้ารหัสแบบ UTF-16LE (ไฟล์อื่นเป็น UTF-8/TIS-620) — ทั้งสองจุดควรเป็น Test Case · ไฟล์ตัวอย่าง KRI_VALUE_* (IT/SALE/VA/VOC/WB) ใช้ Template เดียวกัน คอลัมน์: Datadate, OrgCode, KRICode, FiscalYear, KRIValue, LastUpdate

02 · Inbound

Test Case ยังไม่เริ่ม

ข้อมูลจากระบบงานอื่นที่ไหลเข้าสู่ระบบ GRC ในโมดูลต่าง ๆ (RCSA, Loss Data, ERM, สอบทานสินเชื่อ)

ลำดับ	แหล่งข้อมูล	ส่วนงานที่ดูแลระบบ	ข้อมูล	ปลายทาง	รูปแบบชื่อไฟล์ (ตัวอย่าง)	Mapping
1	SAP-HR	ทน.	หน่วยงาน (Org) Job / Position พนักงาน (Employee)	GRC	ORG_YYYYMMDD.txt JOB_MASTER_YYYYMMDD.txt EMP_AUTH_YYYYMMDD.txt	ORG_MAPPING.xlsx — —
2	F1 → IT Service Management (ITSM)	ปท.	Loss Data	GRC-Loss Data	LOSS_ITSM_YYYYMMDD.xlsx	ไม่พบไฟล์ mapping
3	AMS	ตส.	สาเหตุ ข้อบกพร่อง ผลการประเมินควบคุมภายใน (ปค.5)	GRC-Loss Data GRC-ERM : RCSA ไม่นำเข้า GRC	AUDIT_ISSUE_YYYYMMDD.xlsx AUDIT_ISSUE_RCSA_YYYYMMDD.xlsx ตส. วางไฟล์ไว้ที่ SFTP เฉยๆ	ไม่พบไฟล์ mapping ไม่พบไฟล์ mapping —
4	ระบบติดตามและการรายงานผลของธนาคาร	นย.	SO ยุทธศาสตร์ TACTIC โครงการ KPI ผลการดำเนินงาน	GRC-ERM	M01_SO_YYYYMMDD.xlsx M02_STRATEGIC_YYYYMMDD.xlsx M03_TACTIC_YYYYMMDD.xlsx M04_PROJECT_YYYYMMDD.xlsx M05_KPI_YYYYMMDD.xlsx M06_KPI_RESULT_YYYYMMDD.xlsx	— — — — — —
5	file ข้อมูลลูกหนี้สอบทาน	สอบทานสินเชื่อ	ลูกค้านิติบุคคล	GRC – สอบทานสินเชื่อ	CREDIT_REVIEW_CUSTOMER_YYYYMMDD.xlsx	ORG_MAPPING.xlsx แปลงรหัสหน่วยงาน (ORG) ของข้อมูลนิติบุคคลให้ตรงกับ ORG ระบบ GRC

YYYYMMDD = วันสิ้นงวดข้อมูล (ค.ศ.) เหมือนกลุ่ม KRI · ไฟล์ .xlsx ของ BAAC-MONITORING มีชีต "ข้อมูลอ้างอิง " แนบมาด้วยเหมือน Template ของ KRI_VALUE_* · คอลัมน์ Mapping/Test Case เป็น "—"/0 เพราะยังไม่เริ่มทำ ไม่ใช่ว่าไม่มี mapping · แถว 1 ไม่ใช้ย้อนหลัง, ไฟล์ .txt เป็น non-UTF8 (TIS-620/Windows-874), ORG คั่นด้วย comma ส่วน JOB_MASTER คั่นด้วย tab — ตัวคั่นไม่เหมือนกันแม้อยู่ระบบเดียวกัน, ORG_MAPPING.xlsx ครอบคลุมรหัสหน่วยงานของ 5 ระบบ (GRC/CBS/BRMS/MIS/BMIS) — ผู้ใช้ยืนยันแล้วว่าใช้ร่วมกับ BRMS/MIS/BMIS (กลุ่ม KRI) และ "ลูกค้านิติบุคคล" (แถว 5) ด้วย ไม่ใช่แค่ "หน่วยงาน" ของ SAP-HR เท่านั้น, ส่วน Job/Position และพนักงาน ยังไม่พบไฟล์ mapping เฉพาะ · แถว 2 ไม่มีข้อมูลย้อนหลัง · แถว 3 (AMS — รวม 3 รายการย่อยไว้แถวเดียวเหมือนแถว 1/4) ยืนยันโดยผู้ใช้ (2026-07-30) — ใช้ 2 ไฟล์คู่กัน ไม่ใช่ไฟล์เดียวกันครอบคลุมทุกรายการ: AUDIT_ISSUE_YYYYMMDD.xlsx คือไฟล์ต้นฉบับที่ได้รับครั้งแรก ใช้สำหรับ "สาเหตุ" เข้า GRC-Loss Data โดยตรง; ส่วน AUDIT_ISSUE_RCSA_YYYYMMDD.xlsx คือไฟล์ที่ผู้ใช้ (ตส.) ทำเองจากไฟล์ต้นฉบับ เพื่อนำเข้า "ข้อบกพร่อง" เข้า RCSA โดยเฉพาะ; ส่วน "ผลการประเมินควบคุมภายใน (ปค.5)" ตส. วางไฟล์ไว้ที่ SFTP เฉยๆ **ไม่มีการนำเข้า GRC เลย** — รายการนี้จึงไม่ต้องเขียน Test Case แบบ import ปกติ · แถว 4 (ระบบติดตามผลธนาคาร) ยืนยันแล้วว่ามี 6 รายการจริง (เพิ่ม TACTIC เข้าไปในรายการแล้ว 2026-07-30), ไฟล์ M03_TACTIC ตัวอย่างมีวันที่ผิดปกติ 9 หลัก (202604301) · แถว 5 ไม่มีย้อนหลัง

03 · Mapping

9 แหล่งข้อมูล (จากไฟล์จริง)

ตารางแปลงรหัส/อ้างอิงข้อมูล ที่ใช้ร่วมระหว่างแหล่งข้อมูลต่าง ๆ — ไม่เคยมีรายชื่อแหล่งข้อมูลของกลุ่มนี้ใน tracker เอง แต่พบไฟล์ Mapping จริงในโฟลเดอร์ 05_Mapping จึงใช้รายการไฟล์จริงเป็นแถวแทน (ส่วนงานที่ดูแลระบบ อ้างอิงจากเจ้าของแหล่งข้อมูลเดียวกันในกลุ่ม KRI — ยังไม่ได้ยืนยันตรง ๆ)

ลำดับ	แหล่งข้อมูล	ส่วนงานที่ดูแลระบบ	ข้อมูล	ปลายทาง	รูปแบบชื่อไฟล์ (ตัวอย่าง)	Mapping
1	ALM	บง.	ตารางแปลงรหัส KRI ALM (LCR/LQRATIO/NSFR)	GRC (ERM-KRI)	ALM_MAPPING.xlsx	—
2	BMIS	พส.	ตารางแปลงรหัส KRI CR BMIS	GRC (ERM-KRI)	BMIS_MAPPING.xlsx	—
3	BRMS FYDR	พส.	ตารางแปลงรหัส KRI CR BRMS FYDR	GRC (ERM-KRI)	BRMS_FYDF_MAPPING.xlsx	ดูรายละเอียด ↓
4	BRMS PORT	พส.	ตารางแปลงรหัส KRI CR BRMS PORT	GRC (ERM-KRI)	BRMS_PORT_MAPPING.xlsx	—
5	MIS	พส.	ตารางแปลงรหัส KRI CR MIS	GRC (ERM-KRI)	MIS_MAPPING.xlsx	—
6	KRI OP HR	ทน.	ตาราง Config สำหรับ KRI OP (SAP-HR)	GRC (ERM-KRI)	KRI_OP_HR_CONFIG.xlsx	—
7	ORG (SAP-HR)	ทน.	ตารางแปลงรหัสหน่วยงาน (Org)	GRC	ORG_MAPPING.xlsx	—
8	BALANCESHEET	บช.	ตารางแปลงรหัสงบฐานะการเงิน	GRC (ERM-KRI)	BALANCESHEET_MAPPING_YYYYMMDD.xlsx พบ 2 เวอร์ชัน (0331, 0430)	—
9	SAP FMIS	บช.	ตารางแปลงรหัส SAP FMIS	GRC (ERM-KRI)	SAP_MAPPING_YYYYMMDD.xlsx พบ 2 เวอร์ชัน (0331, 0430)	—

ทุกแถวในตารางนี้คือไฟล์ Mapping เอง จึงไม่มีคอลัมน์ Mapping ของตัวเอง (แสดง "—" ยกเว้นแถว BRMS FYDR ที่มีรายละเอียดฟิลด์แล้ว ดูลิงก์) · แต่ละ subfolder ใน 05_Mapping มี FAIL/SUCCESS ด้วยเหมือนกลุ่ม KRI

04 · Outbound

Test Case ยังไม่เริ่ม

ข้อมูลจาก GRC ที่ถูกส่งออกไปยังระบบอื่น — ทิศทางกลับด้านกับอีก 4 กลุ่ม (GRC เป็นต้นทาง ไม่ใช่ปลายทาง) จึงปรับหัวคอลัมน์ 2 คอลัมน์แรกให้สื่อทิศทางที่ถูกต้อง ส่วนคอลัมน์ที่เหลือยังคงเหมือนกลุ่มอื่นทุกกลุ่ม

ลำดับ	โมดูล GRC (ต้นทาง)	ส่วนงานที่ดูแลระบบ	ข้อมูล	ระบบปลายทาง (ภายนอก)	รูปแบบชื่อไฟล์ (ตัวอย่าง)	Mapping
1	GRC-Compliance	บส.	กฎเกณฑ์ภายนอก	Audit (AMS)	ยังไม่ได้ตรวจสอบ (คาดว่าอยู่ใน 03_Outbound/AMS/STANTDARD)	—
2	GRC-Compliance	บส.	คำสั่งการ ธปท.	Audit (AMS)	ยังไม่ได้ตรวจสอบ (คาดว่าอยู่ใน 03_Outbound/AMS/BOT)	—
3	GRC-ERM	บส.	Loss Data (GRC)	Virtual Audit	ยังไม่ได้ตรวจสอบ (คาดว่าอยู่ใน 03_Outbound/AMS/LOSS_DATA)	—

หมายเหตุ: ยังไม่มีข้อมูลสถานะ/รอบเวลานำเข้าในตาราง — เป็นเพียงรายการแหล่งข้อมูลเบื้องต้น · โฟลเดอร์จริง 03_Outbound/AMS/{LOSS_DATA,BOT,STANTDARD} มีอยู่แต่ยังไม่ได้เปิดดูไฟล์ข้างใน การจับคู่ชื่อโฟลเดอร์กับแถวข้างบนเป็นการคาดเดาจากชื่อเท่านั้น (STANTDARD สะกดผิดในโฟลเดอร์จริง ไม่ใช่พิมพ์ผิดของเรา)

05 · Migrate

Test Case ยังไม่เริ่ม

ข้อมูลที่ต้องย้ายเข้าระบบครั้งเดียว (one-time migration) — เป็นกลุ่มที่มีรายละเอียดน้อยที่สุดในตอนนี้ มีเพียง 2 รายการ ยังไม่ระบุส่วนงานเจ้าของระบบหรือปลายทาง ต้องยืนยันเพิ่มเติมก่อนเริ่มจัดทำ Test Case

ลำดับ	แหล่งข้อมูล	ส่วนงานที่ดูแลระบบ	ข้อมูล	ปลายทาง	รูปแบบชื่อไฟล์ (ตัวอย่าง)	Mapping	Test Case
1	ยังไม่ระบุ	ยังไม่ระบุ	Loss Data (GRC)	GRC	ยังไม่มีไฟล์ (โฟลเดอร์ 04_Migrate ว่างเปล่า)	—	0
2	ยังไม่ระบุ	ยังไม่ระบุ	กฎเกณฑ์	GRC	ยังไม่มีไฟล์ (โฟลเดอร์ 04_Migrate ว่างเปล่า)	—	0

โฟลเดอร์จริง 04_Migrate ว่างเปล่าสนิท ยืนยันว่านี่คือกลุ่มที่ข้อมูลน้อยที่สุดในทั้ง 5 กลุ่ม ทั้งใน tracker และไฟล์จริง

รายละเอียด Mapping ระดับฟิลด์ (ทยอยรวบรวม)

8 รายการ · รอ batch update

รายละเอียดไฟล์ Mapping และฟิลด์ที่แต่ละแหล่งข้อมูลต้องอ่านเพื่อแปลงรหัส (Code translation) — คนละเรื่องกับกลุ่ม 03 · Mapping ด้านบน ซึ่งเป็นกลุ่มข้อมูลระดับ tracker เอง ส่วนตารางนี้คือรายละเอียดย่อยที่ผูกกับแหล่งข้อมูลใน KRI/Inbound/Outbound แต่ละแหล่งข้อมูล ทยอยได้รับข้อมูลนี้ไปเรื่อย ๆ (7 รายการล่าสุดดึงมาจากการเปิดไฟล์จริงใน 05_Mapping โดยตรง 2026-07-30) และจะยังไม่แก้ Test Case ในไฟล์ Excel จนกว่าจะรวบรวมครบเป็นชุดแล้วอัปเดตทีเดียว

กลุ่ม	แหล่งข้อมูล	ข้อมูล	Mapping File	Fields	สถานะ
KRI	BRMS	KRI CR BRMS FYDR	BRMS_FYDF_MAPPING.xlsx	GROUP_3S_L1 GROUP_3S_L2 GROUP_3S_L3 GROUPNAME TYPE_3S	รอ batch update
KRI	BRMS	KRI CR BRMS PORT	BRMS_PORT_MAPPING.xlsx	KRI_CODESOURCE_DATADICFIELD_DATADIC GROUP_3S_L1GROUP_3S_L2GROUP_3S_L3 GROUPNAMETYPE_3S	รอ batch update
KRI	MIS	KRI CR MIS	MIS_MAPPING.xlsx	KRI_CODESOURCE_DATADICFIELD_DATADICUNIT	รอ batch update
KRI	BMIS	KRI CR BMIS	BMIS_MAPPING.xlsx	KRI_CODESOURCE_ITEMCODEUNIT	รอ batch update
KRI	ALM	KRI ALM LCR / LQRATIO / NSFR	ALM_MAPPING.xlsx 1 ไฟล์ แยก 3 sheet ต่อ type	KRI_CODEรหัส_ALMเงื่อนไข	รอ batch update
KRI	SAP-HR (KRI OP)	KRI OP	KRI_OP_HR_CONFIG.xlsx config เงื่อนไข ไม่ใช่ code-mapping ตรง ๆ	CODECONDITION_TYPEVALUE_IN_DATA	รอ batch update
KRI	SAP-FMIS / BALANCESHEET	KRI SAP FMIS / KRI BALANCESHEET	SAP_MAPPING_YYYYMMDD.xlsx BALANCESHEET_MAPPING_YYYYMMDD.xlsx โครงสร้าง+แถวตัวอย่างเหมือนกันทุกประการ ควรตรวจสอบซ้ำ	KRI_CodeKRI_NameAccount	รอ batch update
Inbound + KRI	SAP-HR (หน่วยงาน), BRMS, MIS, BMIS, ข้อมูลนิติบุคคล	หน่วยงาน / Job / Position (Inbound) · KRI CR BRMS, MIS, BMIS · ลูกค้านิติบุคคล (Inbound)	ORG_MAPPING.xlsx ยืนยันโดยผู้ใช้ (2026-07-30): ใช้ร่วมกัน 5 กลุ่มนี้ ไม่ใช่แค่ SAP-HR — ครอบคลุมรหัสหน่วยงาน 5 ระบบ (GRC/CBS/BRMS/MIS/BMIS)	ORG_IDORG_48ORG_NAMEPROFILECODE ORG_CODECOST_CENTER_SAPBusiness_Line_Loss_Data	รอ batch update

Test Case ของ BRMS FYDR มีอยู่แล้ว 25 รายการ (ในกลุ่ม KRI ที่เสร็จแล้ว) — เมื่อรวบรวม Mapping ของแหล่งข้อมูลอื่นครบตามที่ต้องการ จะแก้ไข Test Case ที่เกี่ยวข้องทั้งชุดพร้อมกัน · Fields ที่แสดงคือคอลัมน์หลักที่พบจริง ไม่ใช่รายการครบทุกคอลัมน์เสมอไป (โดยเฉพาะ ORG_MAPPING ที่มีคอลัมน์ซ้ำหลายชุดตามระบบต้นทาง)

หลักเกณฑ์การเขียน Test Case (ใช้กับทุกกลุ่ม)

10 กลุ่มตรวจสอบ

รูปแบบ Test Case มาตรฐานที่ใช้กับทุกแหล่งข้อมูลใน 5 กลุ่ม — เริ่มจากตรวจตัวไฟล์เองก่อน (ชื่อไฟล์ + ประเภทไฟล์) แล้วค่อยตรวจเนื้อหาข้างใน รายละเอียดเฉพาะแหล่งข้อมูล (เช่นไฟล์ตัวอย่าง, ข้อยกเว้น) อยู่ในตารางแต่ละกลุ่มด้านบน

#	กลุ่ม	ตรวจอะไร	Case Type
1	Format ชื่อไฟล์	ชื่อไฟล์ตรง/ไม่ตรงรูปแบบที่กำหนด (prefix, รูปแบบวันที่)	Positive/Negative
2	File type	นามสกุลไฟล์ถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง (.txt/.xlsx และตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก)	Positive/Negative
3	รูปแบบไฟล์ (เนื้อหา)	ไฟล์ตรง/ไม่ตรง Template (คอลัมน์/ชื่อชีต)	Positive/Negative
4	ไฟล์ว่าง	ไม่มีแถวข้อมูลใน Data sheet	Negative
5	ความครบถ้วนข้อมูล	Required Field ครบ/ไม่ครบ	Positive/Negative
6	การแปลงรหัส	Mapping/Config ตรง หรือหาไม่พบ	Positive/Negative
7	การจัดการงวดข้อมูล	งวดใหม่ (Create) vs งวดซ้ำ (Overwrite)	Positive
8	ความถูกต้องของค่า	รูปแบบวันที่ผิด, ค่าไม่ใช่ตัวเลข, อักขระพิเศษ	Negative
9	Edge case เฉพาะแหล่งข้อมูล	Mapping file มีหลายเวอร์ชันตามรอบนำเข้า (เช่น BALANCESHEET `_20260331`/`_20260430` ใช้ mapping ผิดรอบ) · มีไฟล์ของงวดที่ยังไม่ถึงกำหนดนำเข้าจริงส่งมาก่อนล่วงหน้า เช่น ALM LQRATIO มีไฟล์งวดเดือน พ.ค. ทั้งที่รอบนำเข้าปัจจุบันคือเดือน เม.ย. — ต้องทดสอบว่าระบบรับไฟล์งวดล่วงหน้าแบบนี้ไว้เฉยๆ, import เข้าไปเลย, หรือปฏิเสธไม่รับ	Positive/Negative
10	ตรวจสอบหลังนำเข้า	ผลลัพธ์หลังการนำเข้าต้องเทียบกับไฟล์ต้นทาง และตรวจสอบผลการแสดงข้อมูลที่ GRC — รายละเอียดหน้าจอ/เมนูที่ตรวจแตกต่างกันไปตามแต่ละเคส	Positive

ทุกกลุ่ม Test Steps ใช้กลไก Import จริงที่ยืนยันแล้ว: วางไฟล์ผ่าน SFTP โฟลเดอร์ 0N_<กลุ่ม> แล้วสั่ง Trigger Job ให้รันทันที (ไม่ใช่ปุ่มอัปโหลดบนเว็บ)

สรุปสถานะข้อมูลย้อนหลังตามปี (Done/wait)

จาก reconciliation tracker

สรุปจากตาราง Done/wait ต่อปีของ tracker — เพื่อให้เห็นเร็วๆ ว่าแต่ละแหล่งข้อมูลได้รับข้อมูลย้อนหลังแล้วถึงงวดไหน และยังรองวดไหนอยู่ คอลัมน์ปีอ้างอิงคือ พ.ศ. 2564–2568 (ทั้งปี) และ พ.ศ. 2569 แยกเป็นรายเดือน (022026–052026)

แหล่งข้อมูล	ข้อมูล (Type)	พ.ศ. 2564–2568 (ค.ศ. 2021–2025)					พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026)
แหล่งข้อมูล	ข้อมูล (Type)	2564 2021	2565 2022	2566 2023	2567 2024	2568 2025	ก.พ. Feb	มี.ค. Mar	เม.ย. Apr	พ.ค. May
KRI
BRMS	FYDR	○wait	○wait	✓Done	✓Done	✓Done	✓Done	✓Done	✓Done	○wait
BRMS	PORT	○wait	○wait	○wait	○wait	○wait	○wait	○wait	✓Done	○wait
MIS	—	○wait	○wait	○wait	○wait	○wait	○wait	✓Done	✓Done	○wait
BMIS	—	○wait	○wait	○wait	○wait	○wait	○wait	○wait	✓Done	○wait
SAP-FMIS	SAP FMIS	ไม่มีข้อมูลย้อนหลัง					✓Done	○wait	○wait	○wait
SAP-FMIS	BALANCESHEET	✓Done	✓Done	✓Done	✓Done	✓Done	✓Done	✓Done	✓Done	○wait
ALM	LCR	ไม่มีข้อมูลย้อนหลัง					✓Done	✓Done	○wait	○wait
ALM	LQRATIO	✓Done	✓Done	✓Done	✓Done	✓Done	✓Done	✓Done	✓Done	✓Done
ALM	NSFR	ไม่มีข้อมูลย้อนหลัง					○wait	✓Done	○wait	○wait
SAP-HR	KRI OP	○wait	○wait	○wait	○wait	✓Done	✓Done	✓Done	✓Done	○wait
VOC	KRI OP	○wait	✓Done	✓Done	✓Done	✓Done	✓Done	✓Done	✓Done	○wait
ระบบประเมินการเสนอขายฯ	KRI OP	○wait	○wait	✓Done	✓Done	✓Done	✓Done	✓Done	✓Done	○wait
Whistle Blowing	KRI OP	○wait	○wait	✓Done	✓Done	✓Done	✓Done	✓Done	✓Done	○wait
ITSM	KRI IT	✓Done	✓Done	✓Done	✓Done	✓Done	✓Done	✓Done	✓Done	○wait
Virtual Audit	KRI IA	○wait	○wait	○wait	○wait	✓Done	✓Done	✓Done	✓Done	✓Done
Loss Data (GRC)	KRI OP	พบแถวนี้เพิ่ม 2026-07-30 — ยังไม่มีข้อมูลสถานะ Done/wait ยืนยัน
Inbound
SAP-HR	หน่วยงาน/Job/Position	ไม่ใช้ย้อนหลัง								✓Done
SAP-HR	พนักงาน	ไม่ใช้ย้อนหลัง							✓Done	○wait
F1 → ITSM	Loss Data	ไม่มีข้อมูลย้อนหลัง								✓Done
AMS	สาเหตุ (→ Loss Data)	—	—	—	—	—	○wait	○wait	○wait	○wait
AMS	ข้อบกพร่อง (→ RCSA)	—	—	—	—	—	○wait	○wait	○wait	○wait
AMS	ปค.5 (ไม่นำเข้า GRC)	วางไฟล์ที่ SFTP เฉยๆ — ไม่มีสถานะนำเข้า GRC
ระบบติดตามผลธนาคาร	SO	—	—	—	—	—	○wait	○wait	○wait	○wait
ระบบติดตามผลธนาคาร	ยุทธศาสตร์	—	—	—	—	—	○wait	○wait	○wait	○wait
ระบบติดตามผลธนาคาร	โครงการ	—	—	—	—	—	○wait	○wait	○wait	○wait
ระบบติดตามผลธนาคาร	KPI	—	—	—	—	—	○wait	○wait	○wait	○wait
ระบบติดตามผลธนาคาร	ผลการดำเนินงาน	—	—	—	—	—	○wait	○wait	○wait	○wait
file ลูกหนี้สอบทาน	ลูกค้านิติบุคคล	ไม่มีย้อนหลัง					○wait	○wait	○wait	✓Done

คัดลอกโครงสร้าง Done/wait ต่อปีมาจากภาพ tracker ที่ผู้ใช้ส่งมาโดยตรง — คอลัมน์ 052026 ของ SAP FMIS/ALM LCR/ALM NSFR ยืนยันแล้วว่าเป็น wait ทั้ง 3 ช่อง (2026-07-30) · เป็นภาพนิ่ง ณ ตอนที่ได้รับ tracker ไม่ใช่ข้อมูลสด — หากอัปเดต tracker ใหม่ ต้องอัปเดตตารางนี้ตาม